| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金泰國(新元) |
2.8510 |
2024/12/19 |
-12.76 |
23.03 |
-0.10 |
1.43 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金泰國(新元) |
-9.55 |
4.28 |
-8.74 |
-26.20 |
-27.57 |
-35.86 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-3.42 |
-9.55 |
4.28 |
-8.74 |
-26.2 |
-27.57 |
-35.86 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-3.42 |
-7.59 |
-1.37 |
-4.53 |
-12.27 |
-16.72 |
-19.6 |
|
| 基準指數 |
泰股SET |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-2.74 |
-4.54 |
10.71 |
5.99 |
-1.56 |
-5.31 |
-5.93 |
-0.39 |
-0.71 |
1.7 |
-6.15 |
5.93 |
| 基準指數 |
-2.63 |
1.19 |
6.6 |
2.89 |
1.53 |
-3.32 |
-1.63 |
-0.72 |
0.53 |
0.45 |
-3.63 |
2.58 |
| 差額 |
-0.11 |
-5.72 |
4.1 |
3.1 |
-3.09 |
-1.98 |
-4.3 |
0.34 |
-1.24 |
1.24 |
-2.53 |
3.35 |
|