| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金新馬(新元) |
3.0580 |
2024/12/19 |
31.24 |
7.48 |
1.11 |
0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金新馬(新元) |
3.63 |
16.05 |
34.24 |
29.25 |
21.45 |
24.06 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.72 |
3.63 |
16.05 |
34.24 |
29.25 |
21.45 |
24.06 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.73 |
2.4 |
7.56 |
17.55 |
24.4 |
25.38 |
26.62 |
|
| 基準指數 |
新加坡(EWS.US ) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
4.83 |
-2.03 |
4.85 |
3.67 |
3.53 |
0.8 |
2.96 |
3.47 |
3.03 |
2.72 |
-0.64 |
3.1 |
| 基準指數 |
6.41 |
-3.57 |
7.37 |
4.03 |
3.28 |
-1.84 |
3.99 |
2.45 |
3.2 |
0.4 |
-5.24 |
4.06 |
| 差額 |
-1.59 |
1.54 |
-2.52 |
-0.36 |
0.25 |
2.65 |
-1.03 |
1.02 |
-0.18 |
2.33 |
4.6 |
-0.96 |
|