| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金東南亞(新元) |
1.5150 |
2024/12/19 |
13.74 |
11.17 |
0.39 |
0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金東南亞(新元) |
-2.88 |
10.50 |
16.81 |
5.65 |
-3.99 |
-4.05 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-2.07 |
-2.88 |
10.5 |
16.81 |
5.65 |
-3.99 |
-4.05 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-2.07 |
-2.96 |
1.94 |
6.89 |
7.7 |
5.61 |
6.58 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.51 |
-1.87 |
4.86 |
4.44 |
2.31 |
0.95 |
-0.94 |
-0.72 |
1.9 |
3.16 |
-0.3 |
3.58 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
3.08 |
2.46 |
0.69 |
2.88 |
-0.23 |
-1.09 |
-2.09 |
0.92 |
-1.01 |
-0.64 |
0.88 |
-0.69 |
|