| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金新加坡均衡(新元) |
2.9880 |
2024/12/19 |
26.99 |
6.89 |
1.08 |
0.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金新加坡均衡(新元) |
7.48 |
18.38 |
30.37 |
30.88 |
18.24 |
24.03 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
1.43 |
7.48 |
18.38 |
30.37 |
30.88 |
18.24 |
24.03 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
1.43 |
4.99 |
10.31 |
18.6 |
23.62 |
24.72 |
24.21 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
6.53 |
-0.11 |
4.77 |
1.72 |
3.27 |
1.32 |
2.54 |
2.61 |
3.39 |
0.39 |
-2.55 |
4.58 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
8.1 |
4.22 |
0.59 |
0.16 |
0.73 |
-0.72 |
1.38 |
4.25 |
0.48 |
-3.41 |
-1.37 |
0.31 |
|