| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金越南A級別美元 |
0.7310 |
2024/10/03 |
12.63 |
11.76 |
0.27 |
0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金越南A級別美元 |
1.39 |
5.79 |
12.12 |
16.03 |
-13.18 |
32.43 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/03) |
0 |
1.39 |
5.79 |
12.12 |
16.03 |
-13.18 |
32.43 |
| 定期定額報酬率(10/03) |
0 |
1.99 |
3.76 |
8.09 |
12.15 |
4.56 |
15.04 |
|
| 基準指數 |
越南指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
1.5 |
3.39 |
-0.14 |
1.14 |
5.42 |
-6.08 |
2.76 |
5.36 |
0.62 |
3.02 |
7.33 |
-12.65 |
| 基準指數 |
0.32 |
2.59 |
0.5 |
-1.3 |
4.32 |
-5.81 |
2.5 |
7.59 |
3.04 |
3.27 |
6.41 |
-10.91 |
| 差額 |
1.19 |
0.81 |
-0.64 |
2.44 |
1.11 |
-0.27 |
0.26 |
-2.23 |
-2.43 |
-0.26 |
0.91 |
-1.74 |
|