| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金亞太(新元) |
3.0760 |
2024/12/19 |
16.08 |
14.40 |
0.33 |
0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金亞太(新元) |
5.16 |
2.40 |
17.94 |
15.29 |
-7.29 |
17.27 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.82 |
5.16 |
2.4 |
17.94 |
15.29 |
-7.29 |
17.27 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.82 |
1.25 |
2.97 |
8.24 |
12.21 |
10.11 |
7.19 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-2.29 |
0.75 |
6.41 |
-0.24 |
-2.82 |
3.01 |
1.69 |
1.46 |
3.89 |
5.39 |
-3.43 |
2.63 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-0.72 |
5.08 |
2.23 |
-1.8 |
-5.36 |
0.97 |
0.53 |
3.1 |
0.99 |
1.59 |
-2.26 |
-1.63 |
|