| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 利安資金日本增長A新元避險級別 |
3.2900 |
2025/03/06 |
-1.35 |
19.17 |
0.11 |
0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 利安資金日本增長A新元避險級別 |
0.64 |
8.12 |
7.13 |
46.22 |
63.68 |
119.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/06) |
-0.45 |
0.64 |
8.12 |
7.13 |
46.22 |
63.68 |
119.92 |
| 定期定額報酬率(03/06) |
-0.45 |
-0.09 |
2.06 |
3.93 |
16.85 |
30.28 |
47.72 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
-3.91 |
0.36 |
4.15 |
-0.28 |
2.07 |
-1.41 |
-2.36 |
-0.03 |
1.65 |
2.13 |
0.51 |
4.02 |
| 基準指數 |
-6.03 |
-0.84 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
| 差額 |
2.12 |
1.2 |
-0.49 |
1.94 |
-0.93 |
-0.33 |
-1.07 |
2.49 |
-1.19 |
1.78 |
5.72 |
0.11 |
|