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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
利安資金日本增長A新元避險級別 3.1750 2025/03/11 -4.80 21.22 0.09 0.87

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
利安資金日本增長A新元避險級別 -3.58 6.94 5.52 41.74 62.57 125.82

報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/11) -3.23 -3.58 6.94 5.52 41.74 62.57 125.82
定期定額報酬率(03/11) -3.23 -3.07 -1.11 0.24 12.52 25.67 42.18

基準指數 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 -3.91 0.36 4.15 -0.28 2.07 -1.41 -2.36 -0.03 1.65 2.13 0.51 4.02
基準指數 -6.03 -0.84 4.64 -2.22 3 -1.08 -1.29 -2.52 2.84 0.35 -5.21 3.91
差額 2.12 1.2 -0.49 1.94 -0.93 -0.33 -1.07 2.49 -1.19 1.78 5.72 0.11