| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G北美股息A(歐元) |
48.3612 |
2024/12/19 |
24.19 |
6.58 |
0.91 |
0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G北美股息A(歐元) |
6.89 |
10.01 |
23.97 |
45.19 |
33.51 |
83.43 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
1.54 |
6.89 |
10.01 |
23.97 |
45.19 |
33.51 |
83.43 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
1.54 |
3.78 |
6.83 |
12.46 |
25.56 |
30.46 |
48.28 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
6.05 |
2.41 |
0.9 |
0.67 |
0.97 |
5.23 |
-0.13 |
-2.55 |
2.21 |
3.33 |
3.97 |
5.07 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
0.09 |
3.3 |
-0.89 |
-1.66 |
-0.24 |
2.04 |
-5.19 |
1.48 |
-0.74 |
-1.88 |
2.38 |
0.93 |
|