| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G日本小型股A(歐元) |
47.6697 |
2024/12/19 |
6.37 |
8.11 |
0.26 |
0.32 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G日本小型股A(歐元) |
-0.27 |
2.25 |
8.50 |
17.36 |
19.90 |
55.91 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
2.52 |
-0.27 |
2.25 |
8.5 |
17.36 |
19.9 |
55.91 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
2.52 |
0.71 |
0.88 |
2.06 |
6.53 |
12.48 |
29.3 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
4.12 |
-5.56 |
0.69 |
-1.28 |
4.38 |
1.11 |
-2.85 |
-2.04 |
4.29 |
2.7 |
1.9 |
2.62 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
6.34 |
-8.56 |
1.78 |
0.01 |
6.89 |
-1.73 |
-3.2 |
3.17 |
0.38 |
-5.35 |
-6.7 |
2.62 |
|