| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G北美股息A(美元) |
39.4887 |
2024/12/19 |
16.63 |
8.81 |
0.52 |
0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G北美股息A(美元) |
-0.47 |
6.45 |
17.89 |
42.40 |
22.71 |
71.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.003 |
-0.47 |
6.45 |
17.89 |
42.4 |
22.71 |
71.45 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0 |
-0.59 |
2.19 |
7.84 |
20.77 |
26.48 |
38.95 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.06 |
-0.55 |
1.9 |
2.97 |
2.14 |
3.87 |
1 |
-3.06 |
1.73 |
3.28 |
1.75 |
6.62 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
-2.9 |
0.35 |
0.12 |
0.63 |
0.93 |
0.67 |
-4.05 |
0.97 |
-1.22 |
-1.94 |
0.16 |
2.47 |
|