| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
8.3105 |
2025/07/10 |
-0.38 |
8.48 |
-0.04 |
0.41 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
4.11 |
-0.02 |
-0.23 |
6.55 |
7.22 |
14.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-0.14 |
4.11 |
-0.02 |
-0.23 |
6.55 |
7.22 |
14.92 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-0.14 |
1.78 |
0.05 |
-0.6 |
1.92 |
3.87 |
3.75 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
0.25 |
1.38 |
-1.93 |
-3.14 |
1.12 |
2.04 |
-2.19 |
1.47 |
-1.16 |
0.79 |
0.84 |
0.88 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-4.2 |
-4.24 |
-2.66 |
0.81 |
1.92 |
-1.05 |
0.47 |
-2.1 |
1.04 |
-1.43 |
-1.27 |
-0.96 |
|