| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G入息A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) |
12.6038 |
2025/07/10 |
0.66 |
8.61 |
0.02 |
0.42 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G入息A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) |
4.84 |
0.98 |
1.61 |
10.44 |
14.45 |
25.35 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
0.08 |
4.84 |
0.98 |
1.61 |
10.44 |
14.45 |
25.35 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
0.08 |
2.24 |
0.72 |
0.46 |
3.91 |
7.05 |
9.03 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
0.46 |
1.57 |
-1.7 |
-3.08 |
1.29 |
2.16 |
-2.06 |
1.54 |
-1.01 |
0.93 |
1.04 |
1.04 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-3.99 |
-4.05 |
-2.43 |
0.87 |
2.08 |
-0.94 |
0.59 |
-2.03 |
1.19 |
-1.29 |
-1.08 |
-0.8 |
|