| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) |
9.1001 |
2025/07/10 |
3.42 |
5.17 |
0.13 |
0.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) |
2.28 |
4.69 |
3.52 |
12.96 |
16.06 |
8.85 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
0.59 |
2.28 |
4.69 |
3.52 |
12.96 |
16.06 |
8.85 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
0.59 |
1.37 |
2.14 |
2.08 |
4.9 |
8.07 |
6.89 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
1.54 |
-0.6 |
0.73 |
-0.15 |
1.79 |
0.47 |
-1.59 |
0.86 |
-2.26 |
0.69 |
1.4 |
1.86 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-2.91 |
-6.22 |
-0.001 |
3.8 |
2.59 |
-2.63 |
1.07 |
-2.71 |
-0.06 |
-1.53 |
-0.72 |
0.02 |
|