| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
76.5621 |
2025/07/10 |
0.59 |
8.60 |
0.02 |
0.42 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
4.77 |
0.91 |
1.55 |
10.42 |
14.41 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
0.05 |
4.77 |
0.91 |
1.55 |
10.42 |
14.41 |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/10) |
0.05 |
2.21 |
0.66 |
0.41 |
3.86 |
7 |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
0.45 |
1.58 |
-1.74 |
-3.12 |
1.28 |
2.18 |
-2.04 |
1.56 |
-0.98 |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-4.01 |
-4.04 |
-2.47 |
0.83 |
2.07 |
-0.92 |
0.61 |
-2.01 |
1.22 |
-1.3 |
-1.12 |
-0.81 |
|