| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
72.8449 |
2025/07/10 |
0.00 |
8.63 |
-0.01 |
0.42 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
4.52 |
0.35 |
0.50 |
8.20 |
10.94 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-0.03 |
4.52 |
0.35 |
0.5 |
8.2 |
10.94 |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-0.03 |
2.04 |
0.34 |
-0.17 |
2.72 |
5.27 |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
0.36 |
1.5 |
-1.84 |
-3.23 |
1.21 |
2.08 |
-2.13 |
1.47 |
-1.07 |
0.84 |
0.93 |
0.94 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-4.09 |
-4.12 |
-2.57 |
0.72 |
2.01 |
-1.02 |
0.53 |
-2.1 |
1.13 |
-1.38 |
-1.19 |
-0.9 |
|