| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) |
77.2081 |
2025/07/10 |
3.35 |
5.12 |
0.13 |
0.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) |
2.23 |
4.63 |
3.55 |
12.94 |
16.05 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
0.55 |
2.23 |
4.63 |
3.55 |
12.94 |
16.05 |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/10) |
0.55 |
1.33 |
2.09 |
2.05 |
4.89 |
8.06 |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
1.53 |
-0.59 |
0.73 |
-0.18 |
1.79 |
0.46 |
-1.56 |
0.86 |
-2.18 |
0.69 |
1.39 |
1.85 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-2.93 |
-6.21 |
-0.001 |
3.77 |
2.59 |
-2.64 |
1.1 |
-2.71 |
0.02 |
-1.53 |
-0.73 |
0.01 |
|