| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) |
89.5912 |
2025/07/10 |
3.93 |
5.13 |
0.19 |
0.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) |
2.50 |
5.17 |
4.58 |
15.22 |
19.66 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
0.64 |
2.5 |
5.17 |
4.58 |
15.22 |
19.66 |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/10) |
0.64 |
1.51 |
2.4 |
2.61 |
6 |
9.79 |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
1.63 |
-0.51 |
0.81 |
-0.1 |
1.87 |
0.57 |
-1.51 |
0.95 |
-2.1 |
0.76 |
1.47 |
1.95 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-2.83 |
-6.13 |
0.08 |
3.85 |
2.67 |
-2.53 |
1.15 |
-2.62 |
0.1 |
-1.46 |
-0.65 |
0.11 |
|