| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| M＆G入息X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) |
10.0551 |
2025/07/10 |
0.13 |
8.61 |
-0.01 |
0.42 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| M＆G入息X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) |
4.57 |
0.48 |
0.62 |
8.33 |
11.12 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-0.01 |
4.57 |
0.48 |
0.62 |
8.33 |
11.12 |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-0.01 |
2.07 |
0.42 |
-0.08 |
2.83 |
5.4 |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
0.38 |
1.49 |
-1.79 |
-3.16 |
1.2 |
2.09 |
-2.14 |
1.47 |
-1.09 |
0.84 |
0.95 |
0.95 |
| 基準指數 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
| 差額 |
-4.08 |
-4.13 |
-2.52 |
0.79 |
2 |
-1.01 |
0.51 |
-2.1 |
1.11 |
-1.38 |
-1.16 |
-0.89 |
|