| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根士丹利印度股票A(美元) |
65.7100 |
2026/06/25 |
-7.27 |
15.53 |
-0.20 |
1.03 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根士丹利印度股票A(美元) |
5.56 |
-7.90 |
-10.21 |
-7.94 |
25.42 |
34.05 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(06/25) |
3.86 |
5.56 |
-7.9 |
-10.21 |
-7.94 |
25.42 |
34.05 |
| 定期定額報酬率(06/25) |
3.86 |
4.09 |
-0.23 |
-4.72 |
-6.32 |
-0.15 |
11.58 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
0.27 |
8.04 |
-14.58 |
2.26 |
-5.52 |
-1.1 |
-0.1 |
2.3 |
0.03 |
-2.04 |
-3.47 |
2.84 |
| 基準指數 |
-1.74 |
5.51 |
-10.39 |
1.02 |
-4.27 |
-1.21 |
1.37 |
3.67 |
0.15 |
-1.25 |
-5.46 |
2.52 |
| 差額 |
2.01 |
2.53 |
-4.19 |
1.23 |
-1.24 |
0.1 |
-1.47 |
-1.37 |
-0.13 |
-0.79 |
1.99 |
0.32 |
|