| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根士丹利新興市場債券基金AYM穩定月配息(美元) |
25.0800 |
2026/09/18 |
3.65 |
4.80 |
0.38 |
1.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金AYM穩定月配息(美元) |
-1.15 |
2.20 |
7.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.26 |
-1.15 |
2.2 |
7.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.26 |
-0.64 |
0.2 |
2.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.01 |
-1.15 |
0.72 |
1.65 |
2.84 |
-3.48 |
1.32 |
1.65 |
1.21 |
0.94 |
1.83 |
1.69 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
0.66 |
0.14 |
0.47 |
1.33 |
2.71 |
-1.67 |
-0.31 |
1.64 |
1.49 |
0.32 |
1.28 |
0.62 |
|