| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) |
20,476.3962 |
2025/07/03 |
9.70 |
19.50 |
0.06 |
0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T日圓類股) |
15.21 |
9.70 |
3.81 |
36.52 |
76.66 |
153.05 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/03) |
3.42 |
15.21 |
9.7 |
3.81 |
36.52 |
76.66 |
153.05 |
| 定期定額報酬率(07/03) |
3.42 |
9.03 |
8.69 |
10 |
17.36 |
33.69 |
58.65 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
3.51 |
6.78 |
-1.04 |
0.002 |
-1.83 |
2.07 |
2.11 |
1.56 |
-1.03 |
-1.9 |
-2.8 |
-1.15 |
| 基準指數 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
-3.31 |
-6.03 |
-0.84 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
| 差額 |
-2.94 |
1.16 |
-2.03 |
3.31 |
4.21 |
2.91 |
-2.53 |
3.78 |
-4.03 |
-0.82 |
-1.51 |
1.37 |
|