| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) |
242.2782 |
2025/07/02 |
10.72 |
16.90 |
0.13 |
0.82 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(T美元避險類股) |
10.35 |
10.72 |
7.52 |
49.26 |
99.25 |
183.19 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/02) |
3.06 |
10.35 |
10.72 |
7.52 |
49.26 |
99.25 |
183.19 |
| 定期定額報酬率(07/02) |
3.06 |
7.17 |
8.33 |
11.09 |
21.48 |
42.69 |
74.26 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
3.78 |
6.97 |
-0.75 |
0.26 |
-1.51 |
2.48 |
2.52 |
1.89 |
-0.59 |
-1.73 |
-2.77 |
-0.73 |
| 基準指數 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
-3.31 |
-6.03 |
-0.84 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
| 差額 |
-2.67 |
1.36 |
-1.74 |
3.57 |
4.52 |
3.33 |
-2.12 |
4.11 |
-3.58 |
-0.65 |
-1.48 |
1.79 |
|