| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股) |
214.0297 |
2025/07/10 |
-0.78 |
16.08 |
-0.01 |
1.03 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票(T美元類股) |
13.97 |
4.49 |
-0.66 |
36.42 |
52.39 |
131.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
0.72 |
13.97 |
4.49 |
-0.66 |
36.42 |
52.39 |
131.12 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
0.72 |
7.1 |
8.97 |
4.68 |
11.72 |
23.49 |
37.47 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
2.18 |
2.9 |
3.54 |
8.45 |
-9.02 |
-7.8 |
1.44 |
1.17 |
-3.85 |
1.28 |
-0.54 |
1.05 |
| 基準指數 |
2.52 |
1.38 |
4.06 |
7.03 |
-5.67 |
-3.13 |
-3.91 |
-0.07 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
| 差額 |
-0.34 |
1.52 |
-0.52 |
1.42 |
-3.36 |
-4.66 |
5.35 |
1.24 |
2.49 |
-0.13 |
-1.06 |
-1.89 |
|