| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股) |
244.7880 |
2025/07/03 |
11.16 |
19.61 |
0.10 |
0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B美元避險類股) |
15.98 |
11.16 |
6.29 |
46.17 |
95.36 |
175.36 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/03) |
3.71 |
15.98 |
11.16 |
6.29 |
46.17 |
95.36 |
175.36 |
| 定期定額報酬率(07/03) |
3.71 |
9.52 |
9.5 |
11.56 |
21.29 |
41.44 |
70.62 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
3.7 |
6.88 |
-0.83 |
0.2 |
-1.61 |
2.39 |
2.4 |
1.75 |
-0.69 |
-1.83 |
-2.86 |
-0.84 |
| 基準指數 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
-3.31 |
-6.03 |
-0.84 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
| 差額 |
-2.75 |
1.26 |
-1.82 |
3.52 |
4.43 |
3.23 |
-2.24 |
3.97 |
-3.69 |
-0.75 |
-1.57 |
1.68 |
|