基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股) |
99.8842 |
2025/07/02 |
6.23 |
18.82 |
0.06 |
0.62 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(T美元類股) |
11.80 |
6.23 |
3.96 |
-5.17 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(07/02) |
1.54 |
11.8 |
6.23 |
3.96 |
-5.17 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(07/02) |
1.54 |
5.44 |
6.28 |
3.92 |
2.79 |
N/A |
N/A |
|
基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2025 |
2024 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
基金 |
3.04 |
3.03 |
6.87 |
-1.18 |
-5.23 |
1.47 |
-3.65 |
-1.12 |
-5.38 |
-0.99 |
5.47 |
3.43 |
基準指數 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
-3.31 |
-6.03 |
-0.84 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
差額 |
-3.41 |
-2.59 |
5.87 |
2.13 |
0.8 |
2.31 |
-8.29 |
1.1 |
-8.37 |
0.1 |
6.76 |
5.94 |
|