| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股) |
97.8376 |
2025/07/01 |
6.38 |
15.62 |
0.08 |
0.45 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票(B美元類股) |
12.07 |
6.38 |
4.36 |
-6.36 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/01) |
2.09 |
12.07 |
6.38 |
4.36 |
-6.36 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/01) |
2.09 |
6.45 |
6.91 |
3.64 |
2.08 |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
2.96 |
2.94 |
6.79 |
-1.27 |
-5.31 |
1.39 |
-3.74 |
-1.2 |
-5.45 |
-1.06 |
5.38 |
3.34 |
| 基準指數 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
-3.31 |
-6.03 |
-0.84 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
| 差額 |
-3.49 |
-2.68 |
5.8 |
2.04 |
0.72 |
2.23 |
-8.38 |
1.02 |
-8.45 |
0.02 |
6.67 |
5.86 |
|