| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B日圓類股) |
10,833.2369 |
2025/07/03 |
9.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值(B日圓類股) |
14.92 |
9.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/03) |
3.34 |
14.92 |
9.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(07/03) |
3.34 |
8.84 |
8.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
|
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
3.42 |
6.69 |
-1.12 |
-0.08 |
-1.9 |
1.99 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基準指數 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
-3.31 |
-6.03 |
-0.84 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
-3.03 |
1.07 |
-2.11 |
3.23 |
4.13 |
2.83 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|