| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴拉丁美洲股票C(美元) |
528.1300 |
2024/05/17 |
-7.56 |
18.25 |
0.08 |
1.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴拉丁美洲股票C(美元) |
-3.97 |
-0.51 |
5.04 |
5.97 |
3.17 |
1.59 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/17) |
5.07 |
-3.97 |
-0.51 |
5.04 |
5.97 |
3.17 |
1.59 |
| 定期定額報酬率(05/17) |
5.07 |
-0.27 |
-1.4 |
0.55 |
7 |
7.22 |
8.75 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
-7 |
1.12 |
-0.94 |
-4.46 |
6.95 |
12.4 |
-5.08 |
-3.61 |
-6.01 |
3.74 |
10.78 |
-0.76 |
| 基準指數 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
12.99 |
-4.89 |
-2.8 |
-8.14 |
5.09 |
11.38 |
-0.04 |
| 差額 |
-2.23 |
0.01 |
-1.43 |
0.18 |
-0.61 |
-0.58 |
-0.19 |
-0.81 |
2.13 |
-1.35 |
-0.61 |
-0.72 |
|