| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴歐元債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
97.0800 |
2024/12/19 |
2.09 |
2.53 |
0.11 |
0.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴歐元債券/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.68 |
3.31 |
2.16 |
6.33 |
-11.35 |
-11.03 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.46 |
0.68 |
3.31 |
2.16 |
6.33 |
-11.35 |
-11.03 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.45 |
0.36 |
1.4 |
2.36 |
4.64 |
2.71 |
-2.9 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.08 |
-0.85 |
1.29 |
0.2 |
2.05 |
0.39 |
-0.21 |
-1.34 |
1.02 |
-1.05 |
-0.43 |
3.22 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
1.11 |
1.54 |
-0.11 |
-1.18 |
-0.19 |
-0.48 |
-1.81 |
1.03 |
0.14 |
0.31 |
-0.2 |
-0.46 |
|