| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德新興亞洲(美元)A1-累積 |
45.4919 |
2024/12/19 |
8.40 |
14.76 |
0.21 |
0.97 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德新興亞洲(美元)A1-累積 |
-1.01 |
-3.00 |
11.27 |
8.54 |
-12.13 |
15.19 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.68 |
-1.01 |
-3 |
11.27 |
8.54 |
-12.13 |
15.19 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.68 |
-2.31 |
-2.11 |
3.31 |
5.03 |
3.86 |
1.33 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-2.53 |
-6.5 |
7.58 |
0.98 |
-1.26 |
4.09 |
1.73 |
2.09 |
4.19 |
4.6 |
-6.3 |
2.18 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-0.96 |
-2.17 |
3.41 |
-0.58 |
-3.8 |
2.05 |
0.58 |
3.73 |
1.28 |
0.8 |
-5.13 |
-2.08 |
|