| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積 |
36.5364 |
2024/12/19 |
3.28 |
12.70 |
0.08 |
0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德歐洲小型公司(歐元)A1-累積 |
4.90 |
6.22 |
3.88 |
11.36 |
-16.17 |
-1.24 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
8.4 |
4.9 |
6.22 |
3.88 |
11.36 |
-16.17 |
-1.24 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
8.4 |
6.03 |
6.1 |
6.83 |
5.72 |
3.82 |
0.28 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.98 |
-3.66 |
-0.49 |
0.68 |
2.51 |
-1.7 |
4.37 |
-1.95 |
-1.56 |
-0.85 |
-1.99 |
5.43 |
| 基準指數 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
| 差額 |
4.79 |
2.14 |
-0.96 |
-2.69 |
0.1 |
0.86 |
0.07 |
0.47 |
-5.02 |
-2.19 |
-1.47 |
0.19 |
|