| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德義大利股票(歐元)A1-累積 |
50.6010 |
2024/12/19 |
15.41 |
11.49 |
0.36 |
0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德義大利股票(歐元)A1-累積 |
11.20 |
10.67 |
16.04 |
43.10 |
24.85 |
54.26 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
3.35 |
11.2 |
10.67 |
16.04 |
43.1 |
24.85 |
54.26 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
3.35 |
7.11 |
8.64 |
11.13 |
18.74 |
26.78 |
38.92 |
|
| 基準指數 |
道瓊義大利 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
7.11 |
0.57 |
-0.9 |
0.65 |
2.32 |
-4.57 |
3.09 |
-1.93 |
5.86 |
2.15 |
-1.35 |
4.7 |
| 基準指數 |
-2.4 |
0.39 |
-0.83 |
1.77 |
1.63 |
-3.83 |
2.16 |
-3.04 |
6.49 |
5.81 |
1.44 |
2.09 |
| 差額 |
9.51 |
0.18 |
-0.07 |
-1.12 |
0.69 |
-0.74 |
0.93 |
1.12 |
-0.62 |
-3.66 |
-2.78 |
2.6 |
|