| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德美元債券(美元)A1-累積 |
20.5481 |
2024/12/19 |
0.82 |
4.75 |
0.01 |
0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德美元債券(美元)A1-累積 |
-3.46 |
0.72 |
1.28 |
3.52 |
-12.38 |
-5.82 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.68 |
-3.46 |
0.72 |
1.28 |
3.52 |
-12.38 |
-5.82 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.68 |
-2.09 |
-1.22 |
0.56 |
2.43 |
1.18 |
-3.8 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.95 |
-2.74 |
1.17 |
1.92 |
1.46 |
1.54 |
1 |
-2.19 |
1.19 |
-1.04 |
-0.61 |
3.56 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.02 |
-0.36 |
-0.22 |
0.54 |
-0.79 |
0.67 |
-0.6 |
0.19 |
0.32 |
0.31 |
-0.38 |
-0.12 |
|