| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
25.2431 |
2024/12/19 |
-2.05 |
5.10 |
-0.12 |
0.70 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-3.57 |
0.28 |
-0.99 |
9.14 |
-2.28 |
-4.89 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.12 |
-3.57 |
0.28 |
-0.99 |
9.14 |
-2.28 |
-4.89 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.13 |
-2.24 |
-1.43 |
-0.99 |
1.89 |
3.63 |
0.09 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.03 |
-3 |
2.33 |
2.03 |
0.55 |
-1.57 |
0.85 |
-0.91 |
0.6 |
0.13 |
-1.76 |
3.82 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.94 |
-0.62 |
0.93 |
0.64 |
-1.69 |
-2.44 |
-0.75 |
1.47 |
-0.27 |
1.49 |
-1.53 |
0.14 |
|