| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積 |
6.5007 |
2024/12/19 |
3.38 |
0.85 |
0.85 |
1.29 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積 |
0.89 |
2.67 |
3.74 |
6.65 |
-0.20 |
-1.82 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.24 |
0.89 |
2.67 |
3.74 |
6.65 |
-0.2 |
-1.82 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.24 |
0.49 |
1.29 |
2.38 |
4.38 |
4.04 |
1.99 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged U |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.73 |
-0.11 |
0.61 |
0.38 |
0.9 |
0.51 |
0.29 |
-0.17 |
0.47 |
-0.38 |
0.11 |
1.35 |
| 基準指數 |
0.38 |
0.33 |
0.48 |
0.51 |
0.5 |
0.41 |
0.48 |
0.4 |
0.44 |
0.36 |
0.42 |
0.51 |
| 差額 |
0.35 |
-0.44 |
0.13 |
-0.13 |
0.4 |
0.09 |
-0.19 |
-0.57 |
0.03 |
-0.74 |
-0.31 |
0.84 |
|