| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積 |
6.6210 |
2026/05/18 |
-0.26 |
1.10 |
-0.11 |
3.15 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德歐元短期債券(歐元)A1-累積 |
-0.72 |
-0.13 |
0.79 |
4.94 |
8.43 |
0.84 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/18) |
-0.21 |
-0.72 |
-0.13 |
0.79 |
4.94 |
8.43 |
0.84 |
| 定期定額報酬率(05/18) |
-0.21 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.01 |
1.32 |
3.24 |
3.82 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged U |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
0.41 |
-1.22 |
0.12 |
0.34 |
0.05 |
-0.002 |
0.31 |
-0.01 |
0.1 |
0.19 |
0.16 |
0.2 |
| 基準指數 |
0.31 |
0.27 |
0.31 |
0.26 |
0.37 |
0.31 |
0.35 |
0.36 |
0.43 |
0.33 |
0.36 |
0.31 |
| 差額 |
0.1 |
-1.49 |
-0.18 |
0.09 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.14 |
-0.2 |
-0.12 |
|