| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積 |
34.6928 |
2024/12/27 |
-25.30 |
14.81 |
-0.57 |
1.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德拉丁美洲(美元)A1-累積 |
-14.76 |
-9.87 |
-25.34 |
-6.39 |
3.82 |
-15.67 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/27) |
-8.67 |
-14.76 |
-9.87 |
-25.34 |
-6.39 |
3.82 |
-15.67 |
| 定期定額報酬率(12/27) |
-8.67 |
-11.66 |
-11.99 |
-16.54 |
-14.89 |
-11.88 |
-5.3 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-5.86 |
-5.31 |
0.63 |
3.89 |
0.38 |
-7.29 |
-3.17 |
-4.08 |
2.11 |
-0.42 |
-4.93 |
9.03 |
| 基準指數 |
-5.68 |
-5.3 |
0.09 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
| 差額 |
-0.18 |
-0.01 |
0.54 |
0.08 |
0.96 |
-1.01 |
-0.46 |
0.69 |
1 |
-0.91 |
-0.29 |
1.48 |
|