| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德歐元債券(歐元)A1-累積 |
17.5226 |
2024/12/19 |
2.17 |
2.32 |
0.14 |
0.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德歐元債券(歐元)A1-累積 |
0.57 |
3.12 |
2.35 |
6.26 |
-15.45 |
-14.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.22 |
0.57 |
3.12 |
2.35 |
6.26 |
-15.45 |
-14.23 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.21 |
0.22 |
1.19 |
2.19 |
4.78 |
2.13 |
-4.89 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.97 |
-0.91 |
0.87 |
0.38 |
1.94 |
0.41 |
-0.04 |
-1.39 |
1.44 |
-1.08 |
-0.53 |
3.51 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
1 |
1.47 |
-0.53 |
-1.01 |
-0.3 |
-0.46 |
-1.64 |
0.99 |
0.56 |
0.27 |
-0.3 |
-0.17 |
|