| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積 |
77.4473 |
2024/12/19 |
3.47 |
13.04 |
0.09 |
0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德歐洲價值股票(歐元)A1-累積 |
-4.88 |
-1.90 |
4.48 |
18.00 |
18.26 |
20.80 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.5 |
-4.88 |
-1.9 |
4.48 |
18 |
18.26 |
20.8 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.5 |
-3.38 |
-2.7 |
0.43 |
3.86 |
8.01 |
23.58 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.21 |
-2.58 |
1.15 |
1.19 |
2.38 |
-4.62 |
5.85 |
0.47 |
6.53 |
-1.54 |
-1.92 |
4.41 |
| 基準指數 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
| 差額 |
0.59 |
3.21 |
0.68 |
-2.18 |
-0.04 |
-2.07 |
1.55 |
2.88 |
3.08 |
-2.89 |
-1.4 |
-0.83 |
|