| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 |
48.6684 |
2024/12/19 |
1.95 |
12.04 |
0.02 |
1.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 |
-5.93 |
-5.54 |
1.56 |
6.25 |
-12.60 |
6.21 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.08 |
-5.93 |
-5.54 |
1.56 |
6.25 |
-12.6 |
6.21 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.08 |
-4.31 |
-5.46 |
-2.93 |
-0.45 |
-0.24 |
0.72 |
|
| 基準指數 |
瑞士SMI |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.27 |
-4.12 |
-1.23 |
0.8 |
2.8 |
-0.7 |
5.52 |
-2.42 |
2.49 |
1.02 |
1.43 |
2.63 |
| 基準指數 |
-0.24 |
-3.09 |
-2.15 |
0.97 |
2.7 |
-0.06 |
6.57 |
-4 |
2.55 |
0.93 |
1.76 |
2.61 |
| 差額 |
-1.03 |
-1.03 |
0.93 |
-0.17 |
0.1 |
-0.64 |
-1.05 |
1.58 |
-0.06 |
0.09 |
-0.33 |
0.01 |
|