| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積 |
43.7389 |
2024/12/19 |
15.19 |
14.42 |
0.32 |
0.69 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德新興亞洲(歐元)A1-累積 |
5.93 |
0.23 |
17.29 |
10.70 |
-4.46 |
23.11 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
2.39 |
5.93 |
0.23 |
17.29 |
10.7 |
-4.46 |
23.11 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
2.39 |
1.95 |
2.34 |
7.79 |
9.31 |
7.22 |
7.57 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.22 |
-3.66 |
6.4 |
-1.08 |
-2.5 |
5.79 |
0.04 |
3.2 |
4.4 |
4.8 |
-4.65 |
0.91 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
1.8 |
0.67 |
2.22 |
-2.64 |
-5.03 |
3.75 |
-1.11 |
4.84 |
1.49 |
1 |
-3.47 |
-3.36 |
|