| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積 |
33.6815 |
2024/12/19 |
-19.61 |
16.25 |
-0.37 |
0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德拉丁美洲(歐元)A1-累積 |
-9.14 |
-4.73 |
-18.99 |
1.30 |
13.98 |
-7.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-6.73 |
-9.14 |
-4.73 |
-18.99 |
1.3 |
13.98 |
-7.23 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-6.73 |
-7.66 |
-7.63 |
-11.94 |
-10.14 |
-7.52 |
2.36 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-3.2 |
-2.43 |
-0.48 |
1.77 |
-0.88 |
-5.78 |
-4.78 |
-3.04 |
2.32 |
-0.22 |
-3.25 |
7.67 |
| 基準指數 |
-5.68 |
-5.3 |
0.09 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
| 差額 |
2.48 |
2.87 |
-0.57 |
-2.04 |
-0.29 |
0.5 |
-2.07 |
1.73 |
1.21 |
-0.72 |
1.39 |
0.11 |
|