| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積 |
442.3143 |
2024/12/19 |
9.52 |
10.64 |
0.28 |
0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積 |
0.60 |
7.48 |
11.59 |
22.43 |
8.41 |
33.02 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.74 |
0.6 |
7.48 |
11.59 |
22.43 |
8.41 |
33.02 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.74 |
-0.42 |
2.18 |
5.55 |
12.15 |
14.36 |
21.31 |
|
| 基準指數 |
羅素2000 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
6.82 |
-0.64 |
0.72 |
-0.98 |
7.2 |
-0.1 |
0.86 |
-4.91 |
3.73 |
3.27 |
-0.59 |
9.03 |
| 基準指數 |
10.84 |
-1.49 |
0.56 |
-1.63 |
10.1 |
-1.08 |
4.87 |
-7.09 |
3.39 |
5.52 |
-3.93 |
12.05 |
| 差額 |
-4.02 |
0.85 |
0.16 |
0.66 |
-2.9 |
0.98 |
-4.02 |
2.18 |
0.34 |
-2.25 |
3.35 |
-3.02 |
|