| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積 |
424.2281 |
2024/12/19 |
16.38 |
9.13 |
0.49 |
0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積 |
7.66 |
10.91 |
17.62 |
24.87 |
17.87 |
42.18 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.94 |
7.66 |
10.91 |
17.62 |
24.87 |
17.87 |
42.18 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.94 |
3.95 |
6.81 |
10.09 |
16.71 |
18.09 |
29.34 |
|
| 基準指數 |
羅素2000 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
9.84 |
2.38 |
-0.39 |
-3 |
5.86 |
1.52 |
-0.82 |
-3.88 |
3.94 |
3.47 |
1.17 |
7.67 |
| 基準指數 |
10.84 |
-1.49 |
0.56 |
-1.63 |
10.1 |
-1.08 |
4.87 |
-7.09 |
3.39 |
5.52 |
-3.93 |
12.05 |
| 差額 |
-1 |
3.87 |
-0.95 |
-1.37 |
-4.24 |
2.61 |
-5.69 |
3.21 |
0.55 |
-2.05 |
5.1 |
-4.38 |
|