| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球計量精選價值(歐元)A1-累積 |
254.1948 |
2024/12/16 |
17.75 |
7.42 |
0.63 |
0.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球計量精選價值(歐元)A1-累積 |
6.52 |
6.98 |
18.48 |
28.55 |
21.52 |
43.48 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/16) |
0.94 |
6.52 |
6.98 |
18.48 |
28.55 |
21.52 |
43.48 |
| 定期定額報酬率(12/16) |
0.94 |
3.08 |
4.84 |
8.55 |
16.18 |
18.22 |
30.71 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
4.94 |
0.34 |
0.48 |
-0.4 |
1.63 |
0.96 |
0.71 |
-0.98 |
4.61 |
2.69 |
2.44 |
3.82 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
1.37 |
2.54 |
-1.74 |
-2.51 |
-0.21 |
-0.79 |
-3.1 |
2.54 |
1.63 |
-1.54 |
2.26 |
-1.13 |
|