| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球能源(歐元)A1-累積 |
23.3632 |
2026/04/29 |
41.28 |
19.38 |
0.81 |
0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球能源(歐元)A1-累積 |
26.51 |
46.12 |
69.19 |
34.23 |
70.51 |
180.04 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/29) |
-0.3 |
26.51 |
46.12 |
69.19 |
34.23 |
70.51 |
180.04 |
| 定期定額報酬率(04/29) |
-0.3 |
13.57 |
28.58 |
41.31 |
41.82 |
45.66 |
68.06 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
16.1 |
10.9 |
11.25 |
-0.07 |
2.39 |
2.23 |
-1 |
1.02 |
5.49 |
3.32 |
5.87 |
-13.59 |
| 基準指數 |
10.54 |
8.72 |
13.78 |
-0.37 |
2.03 |
-1.35 |
-0.33 |
2.95 |
2.58 |
4.86 |
0.98 |
-13.4 |
| 差額 |
5.56 |
2.18 |
-2.54 |
0.3 |
0.36 |
3.58 |
-0.67 |
-1.93 |
2.9 |
-1.54 |
4.89 |
-0.19 |
|