| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積 |
251.6475 |
2024/12/19 |
12.91 |
9.05 |
0.42 |
0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球小型公司(歐元)A1-累積 |
5.77 |
8.72 |
14.78 |
19.61 |
2.54 |
23.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
2.12 |
5.77 |
8.72 |
14.78 |
19.61 |
2.54 |
23.92 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
2.12 |
3.6 |
5.76 |
8.52 |
13.03 |
12.64 |
18.29 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
9.1 |
-0.46 |
-0.06 |
-2.56 |
4.99 |
1.25 |
0.12 |
-3.38 |
2.52 |
3.52 |
0.25 |
7.48 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
5.52 |
1.74 |
-2.28 |
-4.67 |
3.16 |
-0.49 |
-3.69 |
0.14 |
-0.46 |
-0.71 |
0.07 |
2.54 |
|