| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德印度股票(美元)A1-累積 |
324.0978 |
2024/12/19 |
17.67 |
10.83 |
0.44 |
1.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德印度股票(美元)A1-累積 |
-4.89 |
-0.75 |
18.65 |
38.13 |
27.05 |
62.20 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
3.1 |
-4.89 |
-0.75 |
18.65 |
38.13 |
27.05 |
62.2 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
3.1 |
-1.3 |
-1.68 |
5.38 |
20.85 |
25.67 |
39.93 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.25 |
-6.04 |
0.85 |
-0.32 |
2.33 |
5.53 |
3.75 |
1.85 |
2.19 |
2.62 |
2.87 |
6.95 |
| 基準指數 |
-0.07 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
| 差額 |
1.33 |
0.3 |
-0.55 |
-0.84 |
-0.61 |
0.3 |
2.49 |
0.37 |
1.35 |
0.07 |
0.66 |
0.89 |
|