| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德亞洲收益股票(美元)A1-累積 |
36.0519 |
2025/01/02 |
-0.28 |
13.48 |
0.18 |
1.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德亞洲收益股票(美元)A1-累積 |
-9.48 |
0.67 |
8.92 |
21.80 |
-0.35 |
20.84 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-3.02 |
-9.48 |
0.67 |
8.92 |
21.8 |
-0.35 |
20.84 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-3.02 |
-5.55 |
-2.69 |
2.19 |
8.58 |
11.13 |
13.33 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-1.88 |
-0.43 |
-5.89 |
6.16 |
2.34 |
0.08 |
3.07 |
2.2 |
0.06 |
3.64 |
3.89 |
-4.59 |
| 基準指數 |
-0.14 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
| 差額 |
-1.74 |
1.15 |
-1.56 |
1.99 |
0.78 |
-2.46 |
1.03 |
1.05 |
1.7 |
0.73 |
0.09 |
-3.41 |
|