| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 |
24.8702 |
2024/12/19 |
-3.83 |
4.39 |
-0.33 |
0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 |
-4.11 |
-2.36 |
-3.92 |
-4.66 |
-24.08 |
-16.58 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.75 |
-4.11 |
-2.36 |
-3.92 |
-4.66 |
-24.08 |
-16.58 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.75 |
-3.17 |
-2.95 |
-2.35 |
-2.34 |
-6.23 |
-11.68 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.87 |
-2.4 |
0.53 |
0.52 |
0.98 |
0.82 |
0.72 |
-2.11 |
1.46 |
-0.85 |
-1.92 |
3.37 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.1 |
-0.02 |
-0.87 |
-0.86 |
-1.26 |
-0.05 |
-0.87 |
0.26 |
0.58 |
0.51 |
-1.68 |
-0.31 |
|