| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積 |
153.1373 |
2024/12/19 |
14.47 |
14.06 |
0.30 |
0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積 |
6.28 |
4.26 |
16.17 |
35.41 |
30.60 |
44.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
3.55 |
6.28 |
4.26 |
16.17 |
35.41 |
30.6 |
44.9 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
3.55 |
4.72 |
3.81 |
5.78 |
15.44 |
22.47 |
32.29 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.22 |
-1.1 |
-1.56 |
-2.71 |
0.11 |
2.49 |
0.1 |
-0.41 |
2.62 |
2.56 |
6.03 |
-0.37 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
4.44 |
-4.1 |
-0.48 |
-1.42 |
2.62 |
-0.35 |
-0.25 |
4.8 |
-1.29 |
-5.49 |
-2.57 |
-0.37 |
|